2011년 1월 자금 실행 현황

㈜ 룩옵틱스 · 영업일 20일(1/3–1/31) 일일 자금실행표 기준 · 단위 억원

총자금과 차입금 추이

총자금(A)은 예금·어음 등 전체, 차입금(C)은 차입금+지급어음

가용자금에서 차입금을 뺀 잔액

막대: 가용자금(B)–(C), 선: 총자금(A)–(C)

은행별 차입금

1/3 대비 1/31 잔액

일별 입금과 출금

은행 간 이체와 차입금 입금은 제외한 실제 영업 입출금

출금 구분별 합계

매출 입금 부서별 합계

주요 출금 상위 6건

단건 기준

월말 자금 구성

자료: 11_1월_실행.xlsx(일별 자금실행, 자산·부채 시트). 입금·출금은 은행 간 이체를 제외했고, 차입금 입금은 별도로 표시했습니다.